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[私募内参] 9月7日: 早知道

>看清市场方向 耐心等待机会
       >国务院加快推广三网融合  两大方向寻找受益股
       >雏鹰农牧盈利增长有望延续至明年
       >洋河股份积极探索互联网模式
      
     
       >看清市场方向 耐心等待机会
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         最近三个交易日,沪指在银行股“护航”下连续收红,周跌幅2.3%。而深证成指、中小板指周跌幅均超过6%,创业板指更是达到10.9%。同时,近三日两市日均下跌股数达到1933只,跌停个股数近560只。由此观之,抛开失真的沪指,市场其实已经跌穿了8月下旬的低点,目前仍在寻底过程中。因此,一旦救市资金放弃拉升银行股,沪指8月创下的2850点无疑将经受考验。
         短期看,央行行长周小川在G20财长会议上表示股市调整已大致到位,结合创业板自最高点跌幅已超过50%,市场超跌反弹或一触即发;中长期看,市场底部的出现往往是一个时段而非时点,“调整大致到位”并不意味着立刻反身向上,行情的酝酿需要考虑时间、投资者信心、实体经济等多种因素。基于此判断,相较于参与“鸡肋式”的超跌反弹,我们更倾向于耐心等待机会,为中长线布局做好准备,两类股将是我们密切关注的对象,一是“十三五 ”规划中可能涉及的未来中国经济新驱动力对应的行业公司;二是未来两年景气度持续提升的行业中优质标的,如新能源汽车 、北斗导航 、畜牧养殖 等行业龙头。
[纪律+耐心+顺势+止损]
[信息资料,来源网络, 仅供参考,风险自担。]
>国务院加快推广三网融合 两大方向寻找受益股
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         近日,国务院办公厅印发《三网融合推广方案》,提出了将广电 、电信业务双向进入扩大到全国范围并实质性开展工作等六大工作目标,并提出相应四大主要任务,加快在全国全面推进三网融合,推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。
         三网融合试点工作早在2010年即正式开始,但推进缓慢,主要原因即是电信、广电间利益博弈以及管理体制问题。对此,方案明确提出“双方可探索多种合资合作经营模式”以及“科学有效的监管体制机制基本建立”。同时,从行业现状看,两方均受到互联网OTT 的冲击,利用各自优势抢占市场也成为双方自发需求。三网融合加快推广,两大方向值得关注。一是三网融合背景下,电信运营 商整合;二是业务牌照齐全的广电企业龙头。相关个股如中国联通(600050)、华数传媒(000156)等。
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>雏鹰农牧盈利增长有望延续至明年
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         雏鹰农牧(002477)受益多重利好因素叠加,今明两年盈利持续增长可期。具体而言,从行业看,猪价经历两年多深幅调整后,今年3月开启的上涨周期预计维持14-18个月。由于生猪 供给低点到明年下半年才会出现,此轮上涨过后更可能在10元/斤水平持稳,行业景气度将得以延续。从公司自身看,明年看点一是雏鹰模式3.0持续推进,猪舍转让给合作方后将带来费用大幅减少,实现“轻装上阵”。同时,由于猪舍转让期间养殖受到影响,转让完成公司产能也将逐步提升;二是公司通过收购的电商平台 淘豆对肉制品 等进行推广,逐步推进生猪产品深加工业务,有助毛利率进一步提升。
         基于对未来发展看好,公司今年推行了员工持股计划 ,在股价大幅下跌情况下,实际控制人已完成增持 ,董监高增持计划也将在资金配置到位后实施。目前,公司股价已较实际控制人增持均价低近44%,较员工持股计划买入均价低近54%。
      
       >洋河股份积极探索互联网模式
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         怀新资讯获悉,洋河股份(002304)正在积极探索以互联网为核心的商业模式创新,目前已完成了人才引进、组建团队和平台搭建等基础工作。同时,公司在互联网营销方面项目也在稳步推进中,B2C第三方平台旗舰店3亿年度目标、O2O 洋河1号5亿目标,目前已完成60%。此外,公司也在积极开展微店工程的建设,围绕粉丝互动营销、渠道和供应链 整合等项目正在开展中。
         公司上半年实现收入95.7亿,归属于母公司净利润31.8亿,同比分别增长10.6%和11.6%。公司收入净利双位数增长且环比持续改善,蓝色经典产品结构继续改善,微分子 酒开始渠道拓展,O2O项目逐步落地。主业稳健,新业务具备潜力将有助公司业务持续增长。
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·财经要闻·
       >周小川G20财长会议发言:人民币汇率趋于稳定,股市调整已大致到位。
       >楼继伟:中国经济状况仍在预期内,GDP在4-5年内维持7%左右。
       >国务院印发促进大数据 发展行动纲要。
       >上海为提升迪斯尼 旅游区品质将关停一大批“三高一低”企业。
       >摩根大通:美联储在下周议息会议宣布加息的可能性较高。
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>苏宁牵手万达缔造全新商业零售定制模式
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       苏宁云商(002024)与万达商业签署战略合作协议,开启中国最大不动产商和中国最大零售商的合作。根据协议,苏宁易购云店等品牌将进入已开业或即将开业的万达广场经营,双方确定的首批合作项目为40个。从2016年开始,双方将根据万达广场开业情况每年确定成批合作项目,万达商业可根据苏宁云商需求定制规划设计。
       点评:此次合作将为苏宁提供丰富的物业资源和庞大的客流量。通过线上线下深度融合,运用互联网平台 向线下实体开放无限量的商品、服务,创新性地探索出苏宁全新的商业零售定制模式。
      
       >多家上市公司首期员工持股计划实施完毕
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       人福医药(600079)首期员工持股计划已累积购买2914.16万股,成交均价16.26元/股,占公司总股本的比例为2.27%;开山股份(300257)首期员工持股计划已累积购买650.71万股,成交均价20.14元/股,占公司总股本的0.76%;海兰信(300065)员工持股计划已购买172.27万股,成交均价17.34元/股,占公司总股本的0.82%;天龙集团(300063)首期员工持股计划已购买72.64万股,成交均价29.32元/股,占公司总股本的0.36%。
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>上市公司增持潮再起
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       绿地控股(600606)获控股股东累积增持1085万股;中关村(000931)获控股股东增持约540万股;隆鑫通用(603766)再获控股股东增持540万股;均胜电子(600699)获实控人增持170万股;南天信息(000948)获大股东及管理层增持136万余股;龙宇燃油 (603003)获实控人增持136万股;跨境通(002640)获控股股东增持近81万股;紫光股份(000938)股东增持59万股;福安药业(300194)获两高管再增持近39万股;迪安诊断(300244)获公司高管增持 11万股。
      
       >三特索道(002159)获君康人寿举牌 。公司获其于8月28日至9月1日期间累计增持702.27万股,占公司总股本的5.07%,成交价格区间为20.83元-22.52元/股。
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>汉商集团(600774)获卓尔控股及其一致行动人阎志增持公司股份达到总股本的25%,本次增持前,卓尔控股与阎志合并持有公司20%股份。
      
       >华铭智能(300462)中标上海市轨道交通 10号线、17号线设备采购项目,金额达8553.52万元,占公司2014年度营业收入的40.27%。
      
       >南京高科(600064)已回购公司股份数量为185.52万股,占公司总股本的0.24%,成交均价为16.31元/股。
      
       >新海宜(002089)拟向不超过55人发布第二期员工持股计划,募集资金上限为8000万元,并通过1:1.5比例募资后合计以不超过2亿元用于购买公司股票,预计购买上限为1923万股,占公司总股本的2.80%。
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○周小川称调整大致到位 政策力促金融市场稳定
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       央行行长周小川在周末举行的G20财长和央行行长会议上表示,6月中旬以来,中国股市发生了三轮调整,政府采取了一系列政策措施,包括央行向市场提供流动性。股市调整以来,杠杆率已明显下降,对实体经济也未产生显著影响。目前人民币兑美元汇率已经趋于稳定,股市调整已大致到位,金融市场可望更为稳定。中国政府深化改革的决心并未改变,仍将有序推进各项改革。
      
       点评:这是继今年两会 期间的“资金进入股市也是支持实体经济”之后,周小川又一次直接谈及中国股市,体现出维护金融市场稳定已成为近期政策目标。在股市降杠杆基本完成后,无风险利率下行、改革红利 等积极因素有望重新成为市场主导因素。机构看好央行继续从多个途径提供流动性,对基建和房地产 投资的支持政策也有望持续出台。
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◆小长假 期间,中金所再度出手严控股指期货 过度投机,将异常交易认定门槛降至10手。预计将立竿见影地抑制高频交易和程序化交易。
       ·上证精选·
       ○xi*宣布中国将裁军30万元,军事科学院专家认为这有利于集中有限资源加快信息化 建设。
       ○li*将于9日至10日出席在大连举行的夏季达沃斯论坛开幕式,并发表特别致辞。
       ○以yzs为团长的中央代表团6日抵达拉萨,出席西藏自治区成立50周年庆祝活动。
       ○证监会拟对恒生等三家为场外配资提供软件系统的公司处罚逾6亿元,或意味配资清理进入尾声。
       ○上周证券保证金净流入397亿元,连续两周逆市净流入显示投资者情绪改善。
       ○国务院5日印发《促进大数据 发展行动纲要》,要求稳步推动公共数据资源开放。
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○三网融合推广方案印发 信息消费望成经济亮点
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       4日,国务院办公厅印发《三网融合推广方案》,提出在全国范围推动广电 、电信业务双向进入,加快宽带 网络建设改造和统筹规划。在确保播出安全的前提下,广播电视播出机构与电信企业可探索多种合资合作经营模式。方案还指出,加快在全国全面推进三网融合,推动信息网络基础设施互联互通和资源共享,有利于促进消费升级、产业转型 和民生改善。
      
       点评:在经历了五年的试点之后,三网融合进程有望加快。广电企业的固网资源与中移动的移动网络具有天然的互补关系,因此双方合作的动力更大,也更值得期待。上市公司中,广电网络(600831)、歌华有线(600037)等有线网络运营商已经与本地移动企业进行了业务合作。
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○需求和库存因素推动 粘胶短纤价格超预期上涨
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       上证报资讯获悉,由于库存低位和需求旺季来临,近一周粘胶短纤价格调涨近2%,创出近两年新高。自今年2月份低点以来,粘短累计涨幅达22%,行业盈利水平持续提升。国家统计局发布的最新数据显示,7月份化学纤维 制造业利润总额同比增长42.3%,延续向好态势。
      
       点评:目前企业库存整体偏低,再加上近年来新增产能的逐步减少和环保 压力推动,行业供需格局已出现明显好转。公司方面,澳洋科技(002172)拥有30万吨产能,占主营收入比高达97%,由于粘短景气度提升,上半年净利同比增长153%;南京化纤(600889)拥有8万吨权益产能,粘短收入占比近44%。
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沪指震荡跌0.2% 机构领衔买入哈药股份
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         上周三,沪深两市双双大幅低开,随后持续震荡拉升翻红,午后再度震荡回落,截至收盘,沪指跌0.2%报3160.17点。两市合计成交7488亿元,较周二微幅放量。盘面上,黄金水道 、银行、上海自贸、中超 概念涨幅居前;西藏板块、通用航空 、举牌概念、北斗导航、航天 航空跌幅居前。龙虎榜上,哈药股份(600664)受资金关注,两家机构和三家证券营业部合计买入1.6亿元,占全日总成交额的48%。通过今年初的资产置换,公司彻底解决了与人民同泰的同业竞争问题。同时,公司管理层锐意革新,重新梳理渠道,并加大对终端的培育,逐渐恢复对产品价格和销售能力的掌控力,未来发展向好。
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三大期指全线收跌 贴水幅度再度扩大
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         上周三,三大期指均呈倒V型走势,早盘低开后一路走高,午后出现回落。截至收盘,主力合约IF1509跌1.38%,IH1509跌2.13%,IC1509跌1.11%。期指贴水幅度再度扩大,其中IF1509贴水扩大至400点,IH1509贴水235.8点,IC1509贴水745.5点。中金所公开数据显示,IF1509合约多空主力双方继续呈现减仓态势,其中多头席位减仓86手至39051手,空头席位减仓1322手至41491手,空方减仓力度强于多头。上周三晚,中金所公布一系列股指期货 严格管控措施,旨在进一步抑制市场过度投机,促进股指期货市场规范平稳运行。包括调整股指期货日内开仓限制标准、提高股指期货各合约持仓交易保证金标准和大幅提高股指期货平今仓手续费标准三大“重拳”无疑将对当前高贴水形成影响。
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一周回顾·
         本周只有三个交易日,沪指围绕3000-3200点震荡,个股分化明显。以银行为代表的蓝筹股表现强劲,工商银行7年来首现涨停,中小盘股票仍加速下探,恐慌情况继续蔓延。面对下跌风险较大的市场,一是相应减少了提示个股数量,强调多看少动;二是在一线蓝筹走高情况下,把握住了二线蓝筹板块机会,如电改 配套文件出台在即,概念股值得关注,推荐的华能国际(600011)、华电国际(600027)两个交易日中分别上涨13.8%和6.39%,表现尚可。
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好帖要顶,楼主的头像还是不错滴